====== Finanzbericht von Q1/2020 ======

hier kommt der Finanzbericht für das 1. Quartal 2020.

Diese Berichte gibt es entsprechend der Geschäftsordnung einmal pro
Quartal. Die Datengrundlage dafür wird seit diesem Jahr im Wiki aktuell
gepflegt:

https://kraut.space/hswiki:verein:berichte:finanzen

Bitte laßt mich wieder wissen, wenn Ihr an dieser Mail etwas nicht
hilfreich findet (z.B. Umfang, Detailgrad, Aufarbeitung, Darstellung, ...).


Stand 31.3.2020
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Mitglieder:

* 41 ordentliche Mitglieder (17 ermäßigt)
* 4 Fördermitglieder (2 beitragsfrei)
* 7 Mitglieder mit ausstehenden Beitragszahlungen
* Mitgliedsbeiträge 2020 (incl. Vorauszahlungen aus 2019): 2060€
* Wiederkehrende Ausgaben 2020: -2336,50€

Vermögen:                       7259,69€
* Bankkonto:                    4703,50€
* Barkasse:                      502,08€
* Barkasse Repariercafé:         386,00€
* Kautionskonto:                1668,11€
ungebunden:                     3665,11€

Projektmittel:                  1926,47€
* Repariercafé:                 1778,19€
* Werkstattbus:                    0,00€
* Tor-Relay:                     148,28€

Anmerkungen:

* Eine beitragsfreie Fördermitgliedschaft ist eine satzungskonforme
  Möglichkeit, bei beiderseitigem Interesse ein Mitglied als Teil des Vereins
  zu behalten, das auf lange Zeit nicht aktiv am Vereinsleben teilhaben kann,
  z.B. wegen Wegzugs oder familiärer Situation, deshalb keinen Beitrag zahlt
  und nicht als ordentliches Mitglied weitergeführt werden kann.

* Das "ungebundene Vermögen" umfaßt alles Geld, das weder zweckgebunden für
  bestimmte Projekte reserviert ist (Projektmittel), noch auf dem
  Kautionskonto liegt.


Entwicklung 1.1.2020–31.3.2020
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Mitglieder:

* 5 Mitglieder ausgetreten (2 ermäßigt)
* 1 Mitglied nachträglich (vor 2019) in Fördermitglied umgewandelt
* 1 Mitglied (ermäßigt) in beitragsfreies Fördermitglied umgewandelt

Vermögen:                   -740,05€
* Bankkonto:                -934,61€
* Barkasse:                  +78,85€
* Barkasse Repariercafé:    +115,71€

ungebundenes Vermögen:       +37,17€
* Verein:                  +2015,51€
* Raum:                    -1978,34€

Projektmittel:              -837,10€
* Repariercafé:             -106,91€
* Werkstattbus:             -628,31€ (aufgebraucht)
* Tor-Relay:                 -71,88€
* QR-Codes für CCCamp 2019   -30,00€ (aufgebraucht)

Verein:

* Mitgliedsbeiträge: 2268€
  * Nachzahlungen (2018, 2019): 448€
  * 2020: 1820€
* Wiederkehrende Ausgaben: -244,24€
  *  -67,95€ Notariat
  * -114,02€ Kontoführung
  *  -47,88€ Server
  *  -14,39€ Domains

Anmerkung: Für die Kontoführung fielen in diesem Quartal jährliche Gebühren
  an, darunter eine Teilnahmegebühr für das Lastschriftverfahren in Höhe
  von 50€. Da wir das nie genutzt haben, ist es inzwischen gekündigt und
  wird größtenteils zurückerstattet werden.

Raum:

* Zweckbetrieb (Bar): +348,79€ (Umsatz: 702,42€, Einkauf: -353,63€)
  * 22.1.2020: Getränkeeinkauf (Lieferung): -161,46€
* Spenden: 57,56€
* Wiederkehrende Ausgaben: -2092,26€
  * -1662,00€ Miete
  *  -288,00€ Strom
  *  -142,26€ Internet
* Grundbedarf wie Reinigung, Bürokram: -131,53€
* Werkstattwagen: -83,80€
* Werkstatt (Werkzeug, Material): -70,35€

Projekte:

* Repariercafé: +52,56€
  * Einnahmen aus 2 Veranstaltungen: 206,84€
  * Spenden: 20€
  * Filmvorführung „Welcome to Sodom“ am 4.3.2020: -90,95€
* Werkstattbus: -787,78€
  * Projektmittel aufgebraucht, darüberhinaus aus Projektmitteln des
    Repariercafés gedeckt
  * im Januar abgemeldet, muß noch abgegeben werden
  * Kfz-Versicherung: -110,31€
    (Januar: -1654,66€, Februar: +1544,35€ Rückerstattung)
  * Kfz-Steuer: -23,00€
    (Januar: -534,00€, Februar: +511,00€ Rückerstattung)
  * HU (Werkstatt + Dekra): -645,87€
* Tor-Relay: Server für 5,99€ pro Monat eingerichtet
  (nach Stand Anfang Januar: 3 Jahre lang aus Projektmitteln gedeckt)
* QR-Codes für CCCamp 2019: -30€,
  Projektmittel zur Erstattung von Auslagen verwendet

Sonstiges:

* +59,88€ Rückbuchung mißbräuchlicher Lastschriften durch Mail&Media
  von 2019


Finanzplan ohne Projekte
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                                         für 2020    pro Monat
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Mitgliedsbeiträge (theoretisch)           8293€       688€
Mitgliedsbeiträge (real)                  7414€       616€
Zweckbetrieb (anhand früherer Jahre)      2000€ (noch ohne aktuelle Schließung)
Spenden (anhand früherer Jahre)           1000€
Grundbedarf Raum (Bad, Lampen,…)          -180€       -15€

Wiederkehrende Ausgaben                  -8863€      -739€
* Miete (anhand des Vorjahres)           -6703€      -559€
* Strom (anhand des Vorjahres)           -1193€       -99€
* Internet                                -569€       -47€
* Kontoführung (anhand des Vorjahres)     -250€       -21€
* Notariat                                 -68€        -6€
* Server                                   -48€        -4€
* Domain                                   -32€        -3€

Anmerkungen:

* In den Zahlen für die Mitgliedsbeiträge steckt schon Wissen über
  zukünftige Beitragsänderungen einzelner Mitglieder.

* Die Kontoführung ist u.a. deshalb so teuer, weil wir eine Gebühr für jede
  Buchung zahlen. Daher wäre es hilfreich, wenn Ihr Eure Beiträge für
  mehrere Monate auf einmal (im voraus und nur für Monate ein und desselben
  Jahres) überweisen könntet.

* Anhand dieses Plans könnten wir selbst bei Ausfall aller Einnahmen den
  Raum noch 5 Monate lang aus unseren Rücklagen unterhalten.

* Allerdings ist auch zu sehen, daß wir die laufenden Kosten nicht mehr aus
  den Mitgliedsbeiträgen allein decken können, was eigentlich unser Ziel
  sein sollte. Dazu kommt, daß zur Zeit durch die Schließung des Raums die
  Bar keinen Beitrag leistet, sodaß wir monatlich etwa 120€ Verlust machen.
  So kommen wir zwar recht lange mit unseren Rücklagen hin, aber es wird
  klar, daß wir perspektivisch neue Mitglieder und Fördermitglieder
  gewinnen müssen.