====== Finanzbericht von Q1/2022 ====== hier kommt der Finanzbericht für das 1. Quartal 2022. Diese Berichte gibt es entsprechend der Geschäftsordnung einmal pro Quartal. Die Datengrundlage dafür wird im Wiki aktuell gepflegt: https://kraut.space/hswiki:verein:berichte:finanzen Bitte laßt mich wissen, wenn Ihr an dieser Mail etwas nicht hilfreich findet (z.B. Umfang, Detailgrad, Aufarbeitung, Darstellung, ...). Bevor es an die Details geht, gibt es eine erfreuliche Mitteilung: Der CCC hat uns zugesagt, uns ein Jahr lang mit einem Mietkostenzuschuß von 300€ monatlich zu unterstützen, da wir zur Zeit unsere laufenden Kosten nicht aus den Beiträgen decken können. Das betrifft zwar nicht direkt das 1. Quartal 2022, aber die folgenden Zahlen zeigen natürlich die betreffende Finanzierungslücke. Außerdem möchte ich aus Anlaß unserer bevorstehenden Mitgliederversammlung am 30.4. daran erinnern, daß als Voraussetzung für die Ausübung der Rechte auf der MV alle offenen Mitgliedsbeiträge bezahlt sein müssen. Stand 31.3.2022 =============== Mitglieder: * 30 ordentliche Mitglieder (10 ermäßigt) * 5 Fördermitglieder (3 beitragsfrei) * 5 Mitglieder mit ausstehenden Beiträgen * Mitgliedsbeiträge 2022 (incl. Vorauszahlungen aus 2021): 2206€ Vermögen: 7004.78€ * Bankkonto: 4808.38€ * Barkasse: 324.75€ * Barkasse Repariercafé: 203.54€ * Kautionskonto: 1668.11€ ungebunden: 2709.07€ Projektmittel: 2627.60€ * Repariercafé: 2623.08€ * Tor-Relay: 4.52€ Im Raum: * Spendenkassen fast leer * Getränkekasse etwa 70€ Anmerkungen: * Eine beitragsfreie Fördermitgliedschaft ist eine satzungskonforme Möglichkeit, bei beiderseitigem Interesse ein Mitglied als Teil des Vereins zu behalten, das auf lange Zeit nicht aktiv am Vereinsleben teilhaben kann, z.B. wegen Wegzugs oder familiärer Situation, deshalb keinen Beitrag zahlt und nicht als ordentliches Mitglied weitergeführt werden kann. * Das "ungebundene Vermögen" umfaßt alles Geld, das weder zweckgebunden für bestimmte Projekte reserviert ist (Projektmittel), noch auf dem Kautionskonto liegt. Entwicklung 1.1.2022–31.3.2022 ============================== Mitglieder: * 1 Mitglied eingetreten * 1 Mitglieder ausgetreten (1 ermäßigt) * 1 Fördermitglied kündigt zum Jahresende Vermögen: +1829,97€ * Bankkonto: +2059,39€ * Barkasse: +170,58€ * Barkasse Repariercafé: -400,00€ ungebundenes Vermögen: +1861,95€ * Verein: +3648,46€ * Raum: -1786,51€ Projektmittel: -71,88€ * Repariercafé: +0,00€ * Tor-Relay: -71,88€ Anmerkungen: * Der Vermögenszuwachs kommt zu einem wesentlichen Teil dadurch zustande, daß wir in den vergangenen zwei Jahren nicht darauf geachtet hatten, ausstehende Beitragszahlungen anzumahnen. Das haben wir Anfang 2022 nachgeholt. Ein anderer Grund ist die Vorauszahlung einiger Beiträge für das ganze Jahr. Leider ändert das nichts daran, daß wir langfristig monatlich zu geringe Einnahmen haben. * In der vorigen Finanzmail stand, daß abzusehen war, daß das Repariercafé seine Projektmittel abziehen würde. Das ist nicht geschehen und unseres Wissens derzeit auch nicht erneut geplant. Verein: * Mitgliedsbeiträge: 3860€ * Nachzahlungen (2020, 2021): 1714€ * 2022: 2146€ * Wiederkehrende Ausgaben: -155,33€ * -56,52€ Kontoführung * -35,95€ Domains * -62,86€ Server Raum: * Zweckbetrieb (Bar): +173,78€ (Umsatz: 250€, Getränkeeinkauf: -76,22€) * Wiederkehrende Ausgaben: -1881,29€ * -1658,03€ Miete (einmalige Rückzahlung im März: 173,62€) * -81,00€ Strom * -142,26€ Internet * Bekämpfung von Ungeziefer: -79€ Finanzplan ohne Projekte ======================== für 2022 pro Monat -------------------------------------- -------- --------- Mitgliedsbeiträge (theoretisch) 6148€ 520€ Mitgliedsbeiträge (real) 5908€ 490€ Zweckbetrieb (anhand früherer Jahre) 600€ 50€ Mietkostenzuschuß CCC (bis April 2023) 2400€ 300€ Spenden (anhand früherer Jahre) 300€ Grundbedarf Raum (Bad, Lampen,...) -180€ -15€ Wiederkehrende Ausgaben -8687€ -725€ * Miete -7327€ -611€ * Strom (anhand des Vorjahres) -369€ -32€ * Internet -569€ -47€ * Kontoführung (anhand des Vorjahres) -210€ -17€ * Notariat -68€ -6€ * Server -108€ -9€ * Domain -36€ -3€ Anmerkungen: * Die theoretischen Mitgliedsbeiträge ergeben sich aus der Annahme, daß alle Mitglieder ihre Beiträge regelmäßig und rechtzeitig zahlen. Die "realen" Beiträge sind eine Vorausschau unter der Annahme, daß die regelmäßig zahlenden Mitglieder das auch weiterhin tun und mit den anderen nicht gerechnet werden sollte, bevor auch sie wieder regelmäßig zahlen. * Anhand dieses Plans könnten wir selbst bei Ausfall aller Einnahmen den Raum noch 3 Monate lang aus unseren Rücklagen unterhalten. * Dank des zugesagten Mietzuschusses durch den CCC werden wir – die derzeitigen Mitgliedsbeiträge vorausgesetzt – im kommenden Jahr keinen monatlichen Verlust machen. * Es ist zu sehen, daß wir die laufenden Kosten derzeit nicht aus den Mitgliedsbeiträgen allein decken können, was eigentlich unser Ziel sein sollte. Dazu kommt, daß zur Zeit durch die geringe Nutzung des Raums die Bar nur wenig Beitrag leistet, sodaß wir monatlich etwa 170€ Verlust machen, selbst wenn alle Mitglieder ihre Beiträge rechtzeitig zahlen. Es ist klar, daß wir perspektivisch neue Mitglieder und Fördermitglieder gewinnen und Fördermöglichkeiten anzapfen müssen. * Die Kontoführung ist u.a. deshalb so teuer, weil wir eine Gebühr für jede Buchung zahlen. Daher wäre es hilfreich, wenn Ihr Eure Beiträge für mehrere Monate auf einmal (im voraus und nur für Monate ein und desselben Jahres) überweisen könntet.