Dies ist der Finanzbericht Q4/2017. (01.10.2017 - 31.12.2017)
Ideeller Bereich
Einnahmen
Spenden: 358,92 € Mitgliedsbeiträge 2017: 2.036,00 € Mitgliedsbeiträge 2018: 420,00 €
Insgesamt sind das Einnahmen von 2814,92 €.
Ausgaben
Aufwendungen (Werkzeug, Einkauf von Reinigungs-/Hygienemitteln, etc.): 390,88 € Ausgehende Spenden: 200,00 € Kaltmiete, Nebenkosten, Strom, Internet: 2.309,71 €
Das sind insgesamt Ausgaben von 2.900,59 €.
Somit ergibt sich ein Verlust im ideellen Bereich von 85,67 €.
Im Bereich Vermögensverwaltung hatten wir Ausgaben von 46,62 € für die Kontoführung.
Zweckbetrieb
Einnahmen
Bareinnahmen: 1.034,57 € Reparier-Café: 64,50 €
Ausgaben
Wareneinkauf Bar: 1.029,34 € Reparier-Café: 27,00 €
Insgesamt ergibt sich so ein Gewinn von 42,73 €.
Bereichsübergreifende Bilanz
Einnahmen: 3.913,99 € Ausgaben: 4.003,55 € Verlust: 89,56 €
Aktuelle Kontostände
Barkasse: 439,73 € Girokonto Ethikbank: 2.178,73 € Kautionskonto: 1668,11 € Reparier-Café: 164,27 €
Einzelbuchungen über 100€
Ausgaben 19.10.2017 147,61 € Einkauf Getränke 17.11.2017 344,45 € Rechnung Strom 24.11.2017 187,95 € Einkauf Getränke 27.11.2017 200,00 € Spende an den ADFC für eine Fahrradwerkstatt durch das Reparier-Café 21.12.2017 405,98 € Einkauf Getränke
Einnahmen 01.12.2017 188,90 € Einnahmen Getränkekasse 08.12.2017 100,00 € Spende 21.12.2017 118,12 € Spenden
Anmerkungen
Wir hatten, wie schon im Rechenschaftsbericht erwähnt, im Jahr 2017 weniger Einnahmen im Barbetrieb als geplant. Dazu gab es bereits zur Mitgliederversammlung eine Diskussion. Mittlerweile haben sich die Einnahmen aber wieder stabilisiert. So beliefen sie sich im November auf 198,19 € und im Dezember auf 543,52 €.
Des weiteren haben wir aktuell einen recht großen Bestand an Getränken im Space. (Wert ca. 400€) Auch deshalb fällt der Gewinn etwas geringer aus, da diese natürlich noch nicht verkauft sind.
Ich hoffe, ihr seid alle gut in das neue Jahr gerutscht und ich freue mich auf ein erfolgreiches Jahr 2018 für euch und für unseren Space!