Wenn auch etwas verspätet, hier ist für euch der Finanzbericht Q1/2018. (01.01.2018 - 31.03.2018)
Ideeller Bereich
Einnahmen
Spenden: 165,33 € Spende Werkstattbus RC: 10.000,00 € Mitgliedsbeiträge 2013: 360,00 € Mitgliedsbeiträge 2016: 360,00 € Mitgliedsbeiträge 2017: 48,00 € Mitgliedsbeiträge 2018: 2.236,00 €
Insgesamt sind das Einnahmen von 13.169,33 €.
Ausgaben
Aufwendungen (Werkzeug, Einkauf von Reinigungs-/Hygienemitteln, etc.): 211,65 € Kaltmiete, Nebenkosten, Strom, Internet: 2.107,03 €
Das sind insgesamt Ausgaben von 2.318,68 €.
Somit ergibt sich ein Gewinn im ideellen Bereich von 10.850,65 €.
Im Bereich Vermögensverwaltung hatten wir Ausgaben von 98,06 € für die Kontoführung.
Zweckbetrieb
Einnahmen
Bareinnahmen: 1.553,27 € Reparier-Café: 195,81 €
Ausgaben
Wareneinkauf Bar: 592,40 € Reparier-Café: 26,64 €
Insgesamt ergibt sich so ein Gewinn von 1.130,04 €.
Bereichsübergreifende Bilanz
Einnahmen: 14.918,41 € Ausgaben: 3.035,78 € Gewinn: 11.882,63 €
Aktuelle Kontostände
Barkasse: 475,80 € Girokonto Ethikbank: 13.899,01 € Kautionskonto: 1668,11 € Reparier-Café: 303,71 €
Einzelbuchungen über 100€
Ausgaben 02.02.2018 200,68 € Einkauf Getränke 23.02.2018 133,14 € Einkauf Getränke 27.02.2018 125,96 € Anschaffung HDMI Bildschirm 28.02.2018 500,00 € Anzahlung Werkstattbus für RC
Einnahmen 31.01.2018 10.000 € Zweckgebundene Fördermittel für einen Werkstattbus für das RC 16.03.2018 500,00 € Rückzahlung Anzahlung Werkstattbus RC 23.03.2018 371,61 € Rückzahlung GEZ Gebühren