Dies ist der Finanzbericht Q3/2018. (01.07.2018 - 30.09.2018)
Ideeller Bereich
Einnahmen
Spenden: 63,28 € Mitgliedsbeiträge 2018: 2.090,00 € Mitgliedsbeiträge 2017: 192,00 € Mitgliedsbeiträge 2016: 192,00 € Mitgliedsbeiträge 2015: 76,00 €
Insgesamt sind das Einnahmen von 2.613,28 €.
Ausgaben
Aufwendungen (ideeler Bereich): 802,39 € Kaltmiete, Nebenkosten, Strom, Internet: 2.023,26 €
Das sind insgesamt Ausgaben von 2.825,65 €.
Somit ergibt sich im ideellen Bereich ein negativer Betrag von 212,37 €.
Im Bereich Vermögensverwaltung hatten wir Ausgaben von 45,66 € für die Kontoführung.
Zweckbetrieb
Einnahmen
Bareinnahmen: 1.080,06 € Reparier-Café: 43,50 €
Ausgaben
Wareneinkauf Bar: 952,89 €
Insgesamt ergibt sich so ein Gewinn von 170,67 €.
Bereichsübergreifende Bilanz
Einnahmen: 3.736,84 € Ausgaben: 3.824,20 € Negativ Betrag: 87,36 €
Abzüglich der Ausgaben für den Umbau des Wekstatt Busses in der Höhe von 393,19 €, welche bereits durch die zweckgebundene Spende für diesen finanziert sind, ergibt sich also ein positiver Betrag von 305,83 €.
Aktuelle Kontostände
Barkasse: 554,70 € Girokonto Ethikbank: 9.019,33 € Kautionskonto: 1668,11 € Reparier-Café: 113,13 €
Einzelbuchungen über 100€
Ausgaben 11.07.2018 624,39 € Getränkeeinkauf 09.08.2018 107,06 € Zubehör CNC Fräse 24.09.2018 257,02 € Getränkeeinkauf
Einnahmen 01.07.2018 152,07 € Einnahmen Barkasse 12.07.2018 140,00 € Einnahmen Barkasse 06.08.2018 130,00 € Einnahmen Barkasse 30.09.2018 100,00 € Einnahmen Barkasse