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hswiki:verein:berichte:finanzen:start

Finanzen

Um unsere Finanzen möglichst transparent zu machen, pflegt der Schatzmeister hier eine Übersicht der Dinge, die ein Schatzmeister eben so pflegt. Geld natürlich, Mitglieder, die Bar, Ist-Werte, Plangrößen, foo. Einmal im Quartal geht der aktuelle Stand per Mail an die Mitglieder raus (das will die Geschäftsordnung so), und alte Stände können hier gern zum Vergleich und zur Beurteilung der Entwicklung archiviert werden.

Voraussichtliche Einnahmen und Ausgaben (Stand 15.3.2024)

für 2024 langfristig pro Monat
Mitgliedsbeiträge (theoretisch) 6716€ 563€
Wiederkehrende Einnahmen
Mitgliedsbeiträge (real) 6356€ 533€
Mietzuschuß vom CCC für 2024 3000€
Zweckbetrieb (anhand früherer Jahre) 800€ 65€
Spenden (anhand früherer Jahre) 0€
Wiederkehrende Ausgaben
* Miete -7700€ -642€
* Strom (anhand des Vorjahres) -520€ -44€
* Internet -420€ -35€
* Kontoführung (anhand des Vorjahres) -175€ -15€
* Notariat -55€ -5€
* Server, Domains -240€ -20€
Grundbedarf Raum (Bad, Lampen,…) -100€ -8€

Zu den Anmerkungen

Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben 2023

Stand 31.12.2023

  • 32 ordentliche Mitglieder (11 ermäßigt)
  • 4 Fördermitglieder (3 beitragsfrei)
  • 4 Mitglieder mit ausstehenden Beiträgen
  • Mitgliedsbeiträge 2023 (incl. Vorauszahlungen aus 2022): 5676€
  • Wiederkehrende Ausgaben 2023: -9047.68€
Vermögen Projektmittel
Bankkonto 5676.21€ Repariercafé 3664.76€
Barkasse 568.10€ Tor-Relay 204.52€
Barkasse Repariercafé 21.20€ Lötkolben 50.00€
Kautionskonto 1668.11€
ungebunden

Zu den Anmerkungen

Entwicklung seit Ende 2022

  • 2 Mitglieder eingetreten
  • 1 Mitglied ausgetreten
Projektmittel ungebunden
Vermögen
Bankkonto +111.23€ Verein +5850.94€
Barkasse 495.05€ Raum -6582.98€
Barkasse Repariercafé -823.58€ Repariercafé +264.74€
Tor-Relay +200.00€
Lötkolben +50.00€

Verein:

  • Mitgliedsbeiträge: 5958€
    • Nachzahlungen (2022): 142€
    • 2023: 5616€
    • Vorauszahlungen (2024): 200€
  • Spenden: 500€ vom Repariercafé
  • Wiederkehrende Ausgaben: -410.08€
    • -175.96€ Kontoführung
    • 0.00€ Notariat
    • -234.12€ Domains und Server
  • Steuerberatung: -158.27€

Raum:

  • Zweckbetrieb (Bar): +819.47€ (Umsatz: 1716.97€, Getränkeeinkauf: -897.50€)
  • Spenden: 125€
  • Mietzuschuß CCC: 1200€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -8637.60€
    • -7699.46€ Miete, davon -372.86€ Nebenkosten-Nachzahlung
    • -518.74€ Strom
    • -419.40€ Internet

Projekte:

  • Repariercafé:
    • Spenden: -230€ (vorübergehende Rückzahlung von 250€ wegen Gemeinnützigkeit)
    • Zweckbetrieb: +888.32€ (Einnahmen: 1059.34€, Einkauf: -171.02€)
    • Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, Verbund offener Werkstätten): -114.30€
    • Vereinspreis: 2000€
    • Spende an die Seniorenbegegnungsstätte Jahresringe e.V.: -1000€
    • Spende an den Hackspace Jena e.V.: -500€
    • Aufwandsentschädigung für Ehrenamt: -310€
    • T-Shirts: -217.08€
    • Weihnachtsfeier: -205.30€

Sonstiges:

  • Rückerstattung von Fehlbuchungen aus 2022: 31.96€

2022

Stand 31.12.2022

  • 31 ordentliche Mitglieder (11 ermäßigt)
  • 4 Fördermitglieder (3 beitragsfrei)
  • Mitgliedsbeiträge 2022 (incl. Vorauszahlungen aus 2021): 5788€ (Plan: 6336€)
  • Wiederkehrende Ausgaben 2022: -8390.95€
Vermögen Projektmittel
Bankkonto 5564.98€ Repariercafé 3400.02€
Barkasse 73.05€ Tor-Relay 4.52€
Barkasse Repariercafé 844.78€
Kautionskonto 1668.11€
ungebunden

Zu den Anmerkungen

Entwicklung seit Ende 2021

  • 2 Mitglieder eingetreten (1 ermäßigt)
  • 1 Mitglied ausgetreten (1 ermäßigt)
  • 1 Fördermitglied ausgetreten
Projektmittel ungebunden
Vermögen
Bankkonto +2816.09€ Verein +7346.73€
Barkasse -81.12€ Raum -5075.58€
Barkasse Repariercafé +241.24€ Repariercafé +776.94€
Tor-Relay -71.88€

Verein:

  • Mitgliedsbeiträge: 7692€
    • Nachzahlungen (2020, 2021): 1904€
    • 2022: 5728€
    • Vorauszahlungen (2023): 60€
  • Spenden: 87.70€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -383.10€
    • -175.16€ Kontoführung
    • -54.60€ Notariat
    • -153.34€ Domains und Server

Raum:

  • Zweckbetrieb (Bar): +621.19.89€ (Umsatz: 1101.35€, Getränkeeinkauf: -480.16€)
  • Spenden: 0€
  • Mietzuschuß CCC: 2400€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -8007.85€
    • -7152.98€ Miete (einmalige Rückzahlung im März: 173.62€)
    • -427.92€ Strom
    • -426.95€ Internet (inkl. Wechsel zu Maingau)
  • Bekämpfung von Ungeziefer: -79€

Projekte:

  • Repariercafé:
    • Spenden: 250€
    • Zweckbetrieb: +641.24€ (Einnahmen: 641.24€)
    • Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, Verbund offener Werkstätten): -114.30€

Sonstiges:

  • Fehlbuchungen: -31.96€

2021

Stand 31.12.2021

  • 30 ordentliche Mitglieder (11 ermäßigt)
  • 5 Fördermitglieder (3 beitragsfrei)
  • 12 Mitglieder mit ausstehenden Beiträgen
  • Mitgliedsbeiträge 2021 (incl. Vorauszahlungen aus 2020): 5402€ (Plan: 7030€)
  • Wiederkehrende Ausgaben 2021: -8006,76€
Vermögen Projektmittel
Bankkonto 2748.89€ Repariercafé 2623.08€
Barkasse 154.17€ Tor-Relay 76.40€
Barkasse Repariercafé 603.54€
Kautionskonto 1668.11€
ungebunden

Entwicklung seit Ende 2020

  • 1 Mitglied eingetreten
  • 3 Mitglieder ausgetreten (1 ermäßigt)
Projektmittel ungebunden
Vermögen
Bankkonto -3074.50€ Verein +5353.48€
Barkasse +48.01€ Raum -7660.23€
Barkasse Repariercafé +381.95€ Repariercafé -265.91€
Tor-Relay -71.88€

Verein:

  • Mitgliedsbeiträge: 5352€
    • Nachzahlungen (2020): 10€
    • 2021: 5282€
    • Vorauszahlungen (2022): 60€
  • Spenden: 300€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -298,52€
    • -178,36€ Kontoführung
    • -0,00€ Notariat
    • -13,95€ Domains
    • -106,21€ Server

Raum:

  • Zweckbetrieb (Bar): +50,00€ (Umsatz: 50€, Getränkeeinkauf: -0,00€)
  • Spenden: 0€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -7708,24€
    • -6983,34€ Miete
    • -155,86€ Strom
    • -569,04€ Internet

Projekte:

  • Repariercafé:
    • Spenden: 20€
    • Zweckbetrieb: +361.95€ (Einnahmen: 361.95€, Einkauf: 0€)
    • Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, Verbund offener Werkstätten): -114,30€
    • Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit: -500€

2020

Stand 31.12.2020

  • 32 ordentliche Mitglieder (12 ermäßigt)
  • 5 Fördermitglieder (3 beitragsfrei)
  • Mitgliedsbeiträge 2020 (incl. Vorauszahlungen aus 2019): 6605€ (Plan: 7528€)
  • Wiederkehrende Ausgaben 2020: -8546,18€
Vermögen Projektmittel
Bankkonto 5823.39€ Repariercafé 2888.99€
Barkasse 106.16€ Tor-Relay 148.28€
Barkasse Repariercafé 221.59€
Kautionskonto 1668.11€
ungebunden

Entwicklung seit Ende 2019

  • 10 Mitglieder ausgetreten (3 ermäßigt)
  • 3 Mitglieder ausgeschlossen (2 ermäßigt)
  • 1 Mitglied nachträglich (vor 2019) in Fördermitglied umgewandelt
  • 2 Mitglieder (1 ermäßigt) in beitragsfreies Fördermitglied umgewandelt
Projektmittel ungebunden
Vermögen
Bankkonto +185.28€ Verein +7531.44€
Barkasse -317.07€ Raum -7907.03€
Barkasse Repariercafé -82.30€ Repariercafé +341.98€
Tor-Relay -71.88€
QR-Codes für CCCamp 2019 -30.00€

Verein:

  • Mitgliedsbeiträge: 7703€
    • Nachzahlungen (2018, 2019): 1208€
    • 2020: 6375€
    • Vorauszahlungen (2021): 120€
  • Spenden: 214,99€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -433,98€
    • -206,34€ Kontoführung
    • -67,95€ Notariat
    • -64,06€ Domains
    • -95,63€ Server

Raum:

  • Zweckbetrieb (Bar): +457,72€ (Umsatz: 802,42€, Getränkeeinkauf: -371,70€, Pfand zurück: 27€)
  • Spenden: 57,56€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -8112,20€
    • -6957,57€ Miete
    • -592,73€ Strom
    • -561,90€ Internet
  • Grundbedarf: -131,53€
  • IT: -85,63€
  • Werkstatt: -154,15€

Projekte:

  • Repariercafé:
    • Spenden: 1020€ (davon 1000€ aus dem Verkauf des Werkstattbusses)
    • Zweckbetrieb: +509.35€ (Einnahmen: 519.68€, Einkauf: -10.33€)
    • Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, Verbund offener Werkstätten): 0€
    • nach Verkauf des Werkstattbusses 730,04€ in Projektmittel des RC übergegangen

2019

Stand 31.12.2019

  • 48 ordentliche Mitglieder (20 ermäßigt)
  • 2 Fördermitglieder (1 beitragsfrei)
  • 11 Mitglieder mit ausstehenden Beitragszahlungen
  • Mitgliedsbeiträge 2019 (incl. Vorauszahlungen aus 2018): 8010€ (Plan: 9600€)
  • Wiederkehrende Ausgaben 2019: -8932,92€
Vermögen Projektmittel
Bankkonto 5638.11€ Repariercafé (ohne Bus) 1918.70€
Barkasse 423.23€ Werkstattbus 628.31€
Barkasse Repariercafé 303.89€ Tor-Relay 220.16€
Kautionskonto 1668.11€ QR-Codes für CCCamp 2019 30.00€
ungebunden
  • Spendenkassen fast leer
  • Getränkekasse etwa 50€
  • Prepaid-Mate-Guthaben etwa -70€
  • Leergut (incl. noch volles) etwa 200€
  • Einkaufswert Getränke etwa 450€
  • Einkaufswert Snacks etwa 20€

Entwicklung seit Ende 2018

Projektmittel ungebunden
Vermögen
Bankkonto -1468.48€ Verein +7867.19€
Barkasse +298.23€ Raum -8403.73€
Barkasse Repariercafé +105.79€ Repariercafé (ohne Bus) +1064.00€
Werkstattbus -1621.92€
Freifunk -5.01€ +5.01€
QR-Codes für CCCamp 2019 +30.00€

Verein:

  • Mitgliedsbeiträge: 8340€
    • Nachzahlungen (2018): 260€
    • 2019: 7850€
    • Vorauszahlungen (2020): 230€
  • Spenden: 199,38€, davon 5,01€ aus Zweckentbindung verbleibender Projektmittel für Freifunk
  • Wiederkehrende Ausgaben: -468,72€
    • -270,36€ Kontoführung (inkl. 20€ für TAN-Generator)
    • -118,52€ Notariat (ausnahmsweise für 2 Jahre)
    • -47,88€ Server
    • -31,96€ Domain

Raum:

  • Zweckbetrieb (Bar): +543,80€ (Umsatz: 2873,54€, Einkauf: -2329,74€)
    • Vergrößerung der Bestände: 300–400€
  • Spenden: 168,42€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -8464,02€
    • -6702,57€ Miete
    • -1192,59€ Strom
    • -569,04€ Internet

Projekte:

  • Repariercafé:
    • Spenden: 50€
    • Zweckbetrieb: +1332.50€ (Einnahmen: 1406.22€, Einkauf: -73,72€)
    • Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, Verbund offener Werkstätten): -114,30€
    • Weihnachtsfeier: -90€
  • Werkstattbus:
    • Spenden: 950€
    • Versicherung: -439€
    • Werkstatt: -953€
    • 7.10.2019: Aufwandsentschädigung für Fahrer: -100€
  • QR-Codes für CCCamp 2019: 30€ Spenden

Sonstiges:

  • -59,88€ Mail&Media (in Klärung)

Entwicklung im 4. Quartal

  • 2 neue Mitglieder (beide ermäßigt)
  • 3 Austritte vor 2019 nachgetragen (1 ermäßigt)
  • 1 Mitglied nachträglich (vor 2019) in beitragsfreies Fördermitglied umgewandelt
  • 1 Mitglied nicht mehr ermäßigt
Projektmittel ungebunden
Vermögen
Bankkonto +1461.67€ Verein +2100.95€
Barkasse -25.79€ Raum -1350.77€
Barkasse Repariercafé -643.12€ Repariercafé (ohne Bus) +192.59€
Werkstattbus -150.01€
Freifunk -5.01€ +5.01€

Verein:

  • Mitgliedsbeiträge: 2218€
    • Nachzahlungen (2018): 240€
    • 2019: 1838€
    • Vorauszahlungen (2020): 140€
  • Spenden: 5,01€ aus Zweckentbindung verbleibender Projektmittel für Freifunk
  • Wiederkehrende Ausgaben: -80,18€
    • -80,18€ Kontoführung (inkl. 20€ für TAN-Generator)

Raum:

  • Zweckbetrieb (Bar): +661,84€ (Umsatz: 1227,96€, Einkauf: -566,12€)
    • Verringerung der Bestände: vielleicht 300€
    • 2.11.2019: Getränkeeinkauf (Charitea-Mate): -106,47€
    • 4.11.2019: Getränkeeinkauf (Lieferung): -144,80€
    • 18.12.2019: Getränkeeinkauf (Charitea-Mate): -93,47€
  • Spenden: 122,12€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -2105,85€
    • -1662,00€ Miete
    • -301,59€ Strom
    • -142,26€ Internet

Projekte:

  • Repariercafé:
    • Zweckbetrieb: +403,77€ (Einnahmen: 423,76€, Einkauf: -19,99€)
    • Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, Verbund offener Werkstätten): -114,30€
    • Weihnachtsfeier: -90€
  • Werkstattbus:
    • 7.10.2019: Aufwandsentschädigung für Fahrer: -100€

2018

Stand 31.12.2018

  • Mitgliedsbeiträge 2018 (incl. Vorauszahlungen aus 2017): 7974€
  • Wiederkehrende Ausgaben 2018: -8945.15€
Vermögen Projektmittel
Bankkonto 7106.59€ Repariercafé (ohne Bus) 854.70€
Barkasse 125.00€ Werkstattbus 2250.23€
Barkasse Repariercafé 198.10€ Tor-Relay 220.16€
Kautionskonto 1668.11€ Freifunk 5.01€
ungebunden

Entwicklung seit Ende 2017

Projektmittel ungebunden
Vermögen
Bankkonto +4927.86€ Verein +9381.30€
Barkasse -314.73€ Raum -6723.78€
Barkasse Repariercafé +20.67€ Repariercafé (ohne Bus) +265.87€
Werkstattbus +2250.23€
Freifunk -20.99€
Tor-Relay -19.84€
Förderung Ehrenamt 2018 -329.61€
Maustüröffnertag 2018 -169.38€

Verein:

  • Mitgliedsbeiträge: 8942€
    • Nachzahlungen (2013–2017): 1228€
    • 2018: 7554€
    • Vorauszahlungen (2019): 160€
  • Spenden: 532€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -299,97€
    • -237,60€ Kontoführung
    • -0,00€ Notariat
    • -47,88€ Server
    • -14,49€ Domain

Raum:

  • Zweckbetrieb (Bar): +2538,22€ (Umsatz: 5077,44€, Einkauf: -2539,22€)
  • Spenden: 565€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -8654,18€
    • -6731,77€ Miete
    • -1353,37€ Strom
    • -569,04€ Internet

Projekte:

  • Repariercafé:
    • Spenden: 25€
    • Zweckbetrieb: +587,68€ (Einnahmen: 646,88€, Einkauf: -59,20€)
    • Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, Verbund offener Werkstätten): -114,30€
  • Werkstattbus: +2250,23€
    • Spenden: 10000€
    • Kauf: -5117€
    • Beklebung: -1951€
    • Zulassung, Umbau usw.
  • Veranstaltung Förderung Ehrenamt 2018: Spenden: 300€, Ausgaben: -629,61€

Sonstiges:

  • -59,88€ Mail&Media

Anmerkungen

* Die theoretischen Mitgliedsbeiträge ergeben sich aus der Annahme, daß alle Mitglieder ihre Beiträge regelmäßig und rechtzeitig zahlen. Die „realen“ Beiträge sind eine Vorausschau unter der Annahme, daß die regelmäßig zahlenden Mitglieder das auch weiterhin tun und mit den anderen nicht gerechnet werden sollte, bevor auch sie wieder regelmäßig zahlen.

* Die monatlichen Beiträge beziehen sich auf die langfristige Situation, Stichtag ist das Jahresende. Die Beiträge für das laufende Jahr sind nicht einfach das Zwölffache davon, sondern die Summe über die einzelnen Monate, zwischen denen sich die Beiträge z.B. infolge von Ein- und Austritten unterscheiden können.

* Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit regulär 20€/Monat, ermäßigt 10€/Monat, und einige Mitglieder haben einen erhöhten Beitragssatz gewählt.

* Eine beitragsfreie Fördermitgliedschaft ist eine satzungskonforme Möglichkeit, bei beiderseitigem Interesse ein Mitglied als Teil des Vereins zu behalten, das auf lange Zeit nicht aktiv am Vereinsleben teilhaben kann, z.B. wegen Wegzugs oder familiärer Situation, deshalb keinen Beitrag zahlt und nicht als ordentliches Mitglied weitergeführt werden kann.

* Das „ungebundene Vermögen“ umfaßt alles Geld, das weder zweckgebunden für bestimmte Projekte reserviert ist (Projektmittel), noch auf dem Kautionskonto liegt. Aus dem ungebundenen Vermögen müssen wir alle laufenden Kosten decken.

hswiki/verein/berichte/finanzen/start.txt · Zuletzt geändert: 2024/03/15 19:25 von thomas