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hswiki:verein:berichte:finanzen:start

Finanzen

Um unsere Finanzen möglichst transparent zu machen, pflegt der Schatzmeister hier eine Übersicht der Dinge, die ein Schatzmeister eben so pflegt. Geld natürlich, Mitglieder, die Bar, Ist-Werte, Plangrößen, foo. Einmal im Quartal geht der aktuelle Stand per Mail an die Mitglieder raus (das will die Geschäftsordnung so), und alte Stände können hier gern zum Vergleich und zur Beurteilung der Entwicklung archiviert werden.

Plan (19.5.2022)

für 2022 pro Monat
Mitgliedsbeiträge (theoretisch) 6228€ 530€
Mitgliedsbeiträge (real) 5868€ 500€
Zweckbetrieb (anhand früherer Jahre) 600€ 50€
Mietkostenzuschuß CCC (bis April 2023) 2400€ 300€
Spenden (anhand früherer Jahre) 300€
Grundbedarf Raum (Bad, Lampen,…) -180€ -15€
Wiederkehrende Ausgaben
* Miete -7327€ -611€
* Strom (anhand des Vorjahres) -369€ -32€
* Internet -569€ -47€
* Kontoführung (anhand des Vorjahres) -210€ -17€
* Notariat -68€ -6€
* Server -108€ -9€
* Domain -36€ -3€

Zu den Anmerkungen

Aktuell (24.5.2022)

Stand

  • 31 ordentliche Mitglieder (11 ermäßigt)
  • 5 Fördermitglieder (3 beitragsfrei)
  • 4 Mitglieder mit ausstehenden Beiträgen
  • Mitgliedsbeiträge 2022 (incl. Vorauszahlungen aus 2021): 2905€
  • Wiederkehrende Ausgaben 2022: -3331,70€
Vermögen Projektmittel
Bankkonto 4874.49€ Repariercafé 2644.08€
Barkasse 173.05€ Tor-Relay 4.52€
Barkasse Repariercafé 224.54€
Kautionskonto 1668.11€
ungebunden

Zu den Anmerkungen

Entwicklung

  • 2 Mitglieder eingetreten (1 ermäßigt)
  • 1 Mitglied ausgetreten (1 ermäßigt)
  • 1 Fördermitglied kündigt zum Jahresende
Projektmittel ungebunden
Vermögen
Bankkonto +2125.60€ Verein +4873.78€
Barkasse +18.88€ Raum -2840.80€
Barkasse Repariercafé -379.00€ Repariercafé +21.00€
Tor-Relay -71.88€

Verein:

  • Mitgliedsbeiträge: 4796€
    • Nachzahlungen (2020, 2021): 1904€
    • 2022: 2892€
  • Spenden: 0€
  • Mietzuschuß CCC: 300€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -165,31€
    • -56,52€ Kontoführung
    • -0,00€ Notariat
    • -35,95€ Domains
    • -72,84€ Server

Raum:

  • Zweckbetrieb (Bar): +148,97€ (Umsatz: 350€, Getränkeeinkauf: -201,03€)
  • Spenden: 0€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -3166,39€
    • -2881,13€ Miete (einmalige Rückzahlung im März: 173,62€)
    • -145,00€ Strom
    • -142,26€ Internet
  • Bekämpfung von Ungeziefer: -79€

Projekte:

  • Repariercafé:
    • Zweckbetrieb: +21€ (Einnahmen: 21€)

2021

Stand 31.12.

  • 30 ordentliche Mitglieder (11 ermäßigt)
  • 5 Fördermitglieder (3 beitragsfrei)
  • 12 Mitglieder mit ausstehenden Beiträgen
  • Mitgliedsbeiträge 2021 (incl. Vorauszahlungen aus 2020): 5402€ (Plan: 7030€)
  • Wiederkehrende Ausgaben 2021: -8006,76€
Vermögen Projektmittel
Bankkonto 2748.89€ Repariercafé 2623.08€
Barkasse 154.17€ Tor-Relay 76.40€
Barkasse Repariercafé 603.54€
Kautionskonto 1668.11€
ungebunden

Entwicklung

  • 1 Mitglied eingetreten
  • 3 Mitglieder ausgetreten (1 ermäßigt)
Projektmittel ungebunden
Vermögen
Bankkonto -3074.50€ Verein +5353.48€
Barkasse +48.01€ Raum -7660.23€
Barkasse Repariercafé +381.95€ Repariercafé -265.91€
Tor-Relay -71.88€

Verein:

  • Mitgliedsbeiträge: 5352€
    • Nachzahlungen (2020): 10€
    • 2021: 5282€
    • Vorauszahlungen (2022): 60€
  • Spenden: 300€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -298,52€
    • -178,36€ Kontoführung
    • -0,00€ Notariat
    • -13,95€ Domains
    • -106,21€ Server

Raum:

  • Zweckbetrieb (Bar): +50,00€ (Umsatz: 50€, Getränkeeinkauf: -0,00€)
  • Spenden: 0€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -7708,24€
    • -6983,34€ Miete
    • -155,86€ Strom
    • -569,04€ Internet

2020

Stand 31.12.

  • 32 ordentliche Mitglieder (12 ermäßigt)
  • 5 Fördermitglieder (3 beitragsfrei)
  • Mitgliedsbeiträge 2020 (incl. Vorauszahlungen aus 2019): 6605€ (Plan: 7528€)
  • Wiederkehrende Ausgaben 2020: -8546,18€
Vermögen Projektmittel
Bankkonto 5823.39€ Repariercafé 2888.99€
Barkasse 106.16€ Tor-Relay 148.28€
Barkasse Repariercafé 221.59€
Kautionskonto 1668.11€
ungebunden

Entwicklung

  • 10 Mitglieder ausgetreten (3 ermäßigt)
  • 3 Mitglieder ausgeschlossen (2 ermäßigt)
  • 1 Mitglied nachträglich (vor 2019) in Fördermitglied umgewandelt
  • 2 Mitglieder (1 ermäßigt) in beitragsfreies Fördermitglied umgewandelt
Projektmittel ungebunden
Vermögen
Bankkonto +185.28€ Verein +7471.56€
Barkasse -317.07€ Raum -7955.38€
Barkasse Repariercafé -82.30€ Repariercafé +341.98€
Tor-Relay -71.88€
QR-Codes für CCCamp 2019 -30.00€

Verein:

  • Mitgliedsbeiträge: 7703€
    • Nachzahlungen (2018, 2019): 1208€
    • 2020: 6375€
    • Vorauszahlungen (2021): 120€
  • Spenden: 214,99€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -433,98€
    • -206,34€ Kontoführung
    • -67,95€ Notariat
    • -64,06€ Domains
    • -95,63€ Server

Raum:

  • Zweckbetrieb (Bar): +457,72€ (Umsatz: 802,42€, Getränkeeinkauf: -371,70€, Pfand zurück: 27€)
  • Spenden: 57,56€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -8112,20€
    • -6957,57€ Miete
    • -592,73€ Strom
    • -561,90€ Internet
  • Grundbedarf: -131,53€
  • IT: -85,63€
  • Werkstatt: -154,15€

Projekte:

  • Werkstattbus des Repariercafés verkauft, 730,04€ in Projektmittel des RC übergegangen

2019

Stand 31.12.

  • 48 ordentliche Mitglieder (20 ermäßigt)
  • 2 Fördermitglieder (1 beitragsfrei)
  • 11 Mitglieder mit ausstehenden Beitragszahlungen
  • Mitgliedsbeiträge 2019 (incl. Vorauszahlungen aus 2018): 8010€ (Plan: 9600€)
Vermögen Projektmittel
Bankkonto 5638.11€ Repariercafé 1885.10€
Barkasse 423.23€ Werkstattbus 628.31€
Barkasse Repariercafé 270.29€ Tor-Relay 220.16€
Kautionskonto 1668.11€ QR-Codes für CCCamp 2019 30.00€
ungebunden
  • Spendenkassen fast leer
  • Getränkekasse etwa 50€
  • Prepaid-Mate-Guthaben etwa -70€
  • Leergut (incl. noch volles) etwa 200€
  • Einkaufswert Getränke etwa 450€
  • Einkaufswert Snacks etwa 20€

Entwicklung

Projektmittel ungebunden
Vermögen
Bankkonto -1468.48€ Verein +7940.06€
Barkasse +298.23€ Raum -8416.72€
Barkasse Repariercafé +72.19€ Repariercafé +1030.40€
Werkstattbus -1621.92€
Freifunk -5.01€ +5.01€
QR-Codes für CCCamp 2019 +30.00€
Sonstiges -59.88€

Verein:

  • Mitgliedsbeiträge: 8340€
    • Nachzahlungen (2018): 260€
    • 2019: 7850€
    • Vorauszahlungen (2020): 230€
  • Spenden: 199,38€, davon 5,01€ aus Zweckentbindung verbleibender Projektmittel für Freifunk
  • Wiederkehrende Ausgaben: -468,72€
    • -270,36€ Kontoführung (inkl. 20€ für TAN-Generator)
    • -118,52€ Notariat (ausnahmsweise für 2 Jahre)
    • -47,88€ Server
    • -31,96€ Domain

Raum:

  • Zweckbetrieb (Bar): +543,80€ (Umsatz: 2873,54€, Einkauf: -2329,74€)
    • Vergrößerung der Bestände: 300–400€
  • Spenden: 168,42€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -8464,02€
    • -6702,57€ Miete
    • -1192,59€ Strom
    • -569,04€ Internet

Projekte:

  • Repariercafé:
    • Spenden: 50€
    • Zweckbetrieb: +1298,90€ (Einnahmen: 1372,62€, Einkauf: -73,72€)
    • Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, Verbund offener Werkstätten): -114,30€
    • Weihnachtsfeier: -90€
  • Werkstattbus:
    • Spenden: 950€
    • Versicherung: -439€
    • Werkstatt: -953€
  • QR-Codes für CCCamp 2019: 30€ Spenden

Sonstiges:

  • -59,88€ Mail&Media (in Klärung)

Entwicklung 4. Quartal

  • 2 neue Mitglieder (beide ermäßigt)
  • 3 Austritte vor 2019 nachgetragen (1 ermäßigt)
  • 1 Mitglied nachträglich (vor 2019) in beitragsfreies Fördermitglied umgewandelt
  • 1 Mitglied nicht mehr ermäßigt
Projektmittel ungebunden
Vermögen
Bankkonto +1461.67€ Verein +2100.95€
Barkasse -25.79€ Raum -1350.77€
Barkasse Repariercafé -643.12€ Repariercafé +192.59€
Werkstattbus -150.01€
Freifunk -5.01€ +5.01€

Verein:

  • Mitgliedsbeiträge: 2268€
    • Nachzahlungen (2018): 240€
    • 2019: 1838€
    • Vorauszahlungen (2020): 140€
  • Spenden: 5,01€ aus Zweckentbindung verbleibender Projektmittel für Freifunk
  • Wiederkehrende Ausgaben: -80,18€
    • -80,18€ Kontoführung (inkl. 20€ für TAN-Generator)

Raum:

  • Zweckbetrieb (Bar): +661,84€ (Umsatz: 1227,96€, Einkauf: -566,12€)
    • Verringerung der Bestände: vielleicht 300€
    • 2.11.2019: Getränkeeinkauf (Charitea-Mate): -106,47€
    • 4.11.2019: Getränkeeinkauf (Lieferung): -144,80€
    • 18.12.2019: Getränkeeinkauf (Charitea-Mate): -93,47€
  • Spenden: 122,12€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -2105,85€
    • -1662,00€ Miete
    • -301,59€ Strom
    • -142,26€ Internet

Projekte:

  • Repariercafé:
    • Zweckbetrieb: +403,77€ (Einnahmen: 423,76€, Einkauf: -19,99€)
    • Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, Verbund offener Werkstätten): -114,30€
    • Weihnachtsfeier: -90€
  • Werkstattbus:
    • 7.10.2019: Aufwandsentschädigung für Fahrer: -100€

2018

Stand 31.12.

  • Mitgliedsbeiträge 2018 (incl. Vorauszahlungen aus 2017): 7974€
Vermögen Projektmittel
Bankkonto 7106.59€ Repariercafé 854.70€
Barkasse 125.00€ Werkstattbus 2250.23€
Barkasse Repariercafé 198.10€ Tor-Relay 220.16€
Kautionskonto 1668.11€ Freifunk 5.01€
ungebunden

Entwicklung

Projektmittel ungebunden
Vermögen
Bankkonto +4927.86€ Verein +9441.18€
Barkasse -314.73€ Raum -6893.16€
Barkasse Repariercafé +20.67€ Repariercafé +265.87€
Werkstattbus +2250.23€
Freifunk -20.99€
Tor-Relay -19.84€
Förderung Ehrenamt 2018 -329.61€
Sonstiges -59.88€

Verein:

  • Mitgliedsbeiträge: 8942€
    • Nachzahlungen (2013–2017): 1228€
    • 2018: 7554€
    • Vorauszahlungen (2019): 160€
  • Spenden: 532€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -299,97€
    • -237,60€ Kontoführung
    • -0,00€ Notariat
    • -47,88€ Server
    • -14,49€ Domain

Raum:

  • Zweckbetrieb (Bar): +2538,22€ (Umsatz: 5077,44€, Einkauf: -2539,22€)
  • Spenden: 565€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -8654,18€
    • -6731,77€ Miete
    • -1353,37€ Strom
    • -569,04€ Internet

Projekte:

  • Repariercafé:
    • Spenden: 25€
    • Zweckbetrieb: +587,68€ (Einnahmen: 646,88€, Einkauf: -59,20€)
    • Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, Verbund offener Werkstätten): -114,30€
  • Werkstattbus: +2250,23€
    • Spenden: 10000€
    • Kauf: -5117€
    • Beklebung: -1951€
    • Zulassung, Umbau usw.
  • Veranstaltung Förderung Ehrenamt 2018: Spenden: 300€, Ausgaben: -629,61€

Sonstiges:

  • -59,88€ Mail&Media

Anmerkungen

* Die theoretischen Mitgliedsbeiträge ergeben sich aus der Annahme, daß alle Mitglieder ihre Beiträge regelmäßig und rechtzeitig zahlen. Die „realen“ Beiträge sind eine Vorausschau unter der Annahme, daß die regelmäßig zahlenden Mitglieder das auch weiterhin tun und mit den anderen nicht gerechnet werden sollte, bevor auch sie wieder regelmäßig zahlen.

* Die monatlichen Beiträge beziehen sich auf die langfristige Situation, Stichtag ist das Jahresende. Die Beiträge für das laufende Jahr sind nicht einfach das Zwölffache davon, sondern die Summe über die einzelnen Monate, zwischen denen sich die Beiträge z.B. infolge von Ein- und Austritten unterscheiden können.

* Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit regulär 20€/Monat, ermäßigt 10€/Monat, und einige Mitglieder haben einen erhöhten Beitragssatz gewählt.

* Eine beitragsfreie Fördermitgliedschaft ist eine satzungskonforme Möglichkeit, bei beiderseitigem Interesse ein Mitglied als Teil des Vereins zu behalten, das auf lange Zeit nicht aktiv am Vereinsleben teilhaben kann, z.B. wegen Wegzugs oder familiärer Situation, deshalb keinen Beitrag zahlt und nicht als ordentliches Mitglied weitergeführt werden kann.

* Das „ungebundene Vermögen“ umfaßt alles Geld, das weder zweckgebunden für bestimmte Projekte reserviert ist (Projektmittel), noch auf dem Kautionskonto liegt. Aus dem ungebundenen Vermögen müssen wir alle laufenden Kosten decken.

hswiki/verein/berichte/finanzen/start.txt · Zuletzt geändert: 2022/05/24 20:51 von thomas