Finanzbericht über den Zeitraum 01.07.2015 bis 30.09.2015
In diesem Zeitraum hatten wir folgende Ausgaben: - Unterhaltung des Krautspaces 1905€ - Wareneinkäufe für unsere Bar 603€ - Rundfunkbeitrag und Kontoführungsgebühren von 42€ - Server 40€ - Werkzeuge 269€ - Bohrmaschine und Bohrzubehör 106€ - Werkzeuge für das Reparier-Cafe 128€ - Sonstige Ausgaben Reparier-Cafe 153€ - Müllbehälter 34€ - Reinigungsmittel 10€ Das sind gesamt Ausgaben in der Höhe von 3290€
Aber auch folgende Einnahmen: - Mitgliedsbeiträge 1428€ - Bar im Krautspace 910€ - Spenden 1289€ * Reparier-Cafe 274€ * Umeltpreis der Stadt Jena für Reparier-Cafe 1000€ [1] * Spendenkatze im Krautspace 15€ Das sind gesamt Einnahmen von 3627€
Daraus ergibt sich ein in diesem Zeitraum ein Überschuss von 337€. In diesem Zeitraum Konten wir unser Kautionsdarlehn, wie vereinbart, vollständig zurückzahlen. Dadurch haben wir jetzt keine Verbindlichkeiten mehr.
(Die Beträge im oberen Bereich sind auf volle Euro gerundet.)
Aktueller Kontostand (30.09.2015) - Girokonto 3794,36€ - Kautionskonto 1667,59€ - Barkasse 324,27€ - Reparier-Cafe Barkasse 177,00€
Davon sind 1687,38€ zweckgebundene Spenden, die sich wie folgt aufteilen: - Reparier-Cafe 1259,88€ - Freifunk 72,50€ - Tor-Relay 260€ - Theremin 95€
Einzelbuchungen über 100€ Einnahmen 01.07.2015 Mitgliedsbeitrag 192,00€ 02.07.2015 Umweltpreis Stadt Jena 1000,00€ 26.07.2015 Reparier-Cafe Spendenbox 121,25€ Ausgaben 01.07.2015 Miete 554,00€ 02.07.2015 Bestellung bei Reichelt 268,29€ 16.07.2015 Darlehn Rückzahlung 333,33€ 16.07.2015 Darlehn Rückzahlung 333,00€ 16.07.2015 Getränkeeinkauf 157,14€ 03.08.2015 Miete 554,00€ 27.08.2015 Bohrmaschine 105,98 01.09.2015 Miete 554,00€ 24.09.2015 Getränkelieferung 105,67€
Keine Mitglieder Veränderung in diesem Zeitraum. Bis jetzt haben wir einen Jahresumsatz von ca. 11104€
Ausblick
Aktuell haben wir Betriebsmittel für 3 Monate an verfügbaren Mitteln. Unser Ziel zum Jahreswechsel ist es verfügbaren Mitteln für min. 3 Monate bereitzuhalten und bis Jahresende. Des weiteren soll die zweckgebundene Spende für das Theremin abgewickelt werden, d.h. Ausgeben, Spender fragen um Zweckbindung zu ändern/entfernen oder Betrag an Spender zurückgeben.