Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- hswiki:verein:berichte:finanzen:start [2024/01/01 17:15] – thomas
+++ hswiki:verein:berichte:finanzen:start [2024/10/21 10:02] (aktuell) – thomas
@@ Zeile 3: / Zeile 3: @@
 Um unsere Finanzen möglichst transparent zu machen, pflegt der Schatzmeister hier eine Übersicht der Dinge, die ein Schatzmeister eben so pflegt. Geld natürlich, Mitglieder, die Bar, Ist-Werte, Plangrößen, foo. Einmal im Quartal geht der aktuelle Stand per Mail an die Mitglieder raus (das will die Geschäftsordnung so), und alte Stände können hier gern zum Vergleich und zur Beurteilung der Entwicklung archiviert werden.
-===== Voraussichtliche Einnahmen und Ausgaben (Stand 1.1.2024) =====
+===== Voraussichtliche Einnahmen und Ausgaben (Stand 2.10.2024) =====
-^                                        ^ für 2024               ^ langristig pro Monat   ^
+^                                        ^ für 2024               ^ langfristig pro Monat  ^
-| Mitgliedsbeiträge (theoretisch)        |                  6396€ |                   533€ |
+| Mitgliedsbeiträge (theoretisch)        |                  6906€ |                   613€ |
-^ Wiederkehrende Einnahmen               ^   ~~=sum(r2c1:r5c1)~~€ ^   ~~=sum(r2c2:r5c2)~~€ ^
+^ Wiederkehrende Einnahmen               ^   ~~=sum(r3c1:r7c1)~~€ ^   ~~=sum(r3c2:r7c2)~~€ ^
-| Mitgliedsbeiträge (real)               |                  5816€ |                   503€ |
+| Mitgliedsbeiträge (real)               |                  6496€ |                   573€ |
-| Mietzuschuß vom CCC für 2024           |                   250€ |                   250€ |
+| Mietzuschuß vom CCC für 2024           |                  3000€ |                        |
 | Zweckbetrieb (anhand früherer Jahre)   |                   800€ |                    65€ |
-| Spenden (anhand früherer Jahre)        |                     0€ |                        |
+| Regelmäßige Spenden                    |                   600€ |                   100€ |
-^ Wiederkehrende Ausgaben                ^  ~~=sum(r8c1:r99c1)~~€ ^  ~~=sum(r8c2:r99c2)~~€ ^
+| Spenden (anhand früherer Jahre)        |                   500€ |                        |
-| * Miete                                |                 -7700€ |                  -642€ |
+^ Wiederkehrende Ausgaben                ^  ~~=sum(r9c1:r99c1)~~€ ^  ~~=sum(r9c2:r99c2)~~€ ^
-| * Strom (anhand des Vorjahres)         |                  -520€ |                   -44€ |
+| * Miete                                |                 -7608€ |                  -634€ |
+| * Strom (anhand des Vorjahres)         |                  -540€ |                   -45€ |
 | * Internet                             |                  -420€ |                   -35€ |
 | * Kontoführung (anhand des Vorjahres)  |                  -175€ |                   -15€ |
@@ Zeile 22: / Zeile 23: @@
 [[#anmerkungen|Zu den Anmerkungen]]
+===== Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben 2024 =====
+==== Stand 17.10.2024 ====
+  * 36 ordentliche Mitglieder (12 ermäßigt)
+  *  4 Fördermitglieder (3 beitragsfrei)
+  * 4 Mitglieder mit ausstehenden Beiträgen
+  * Mitgliedsbeiträge 2024 (incl. Vorauszahlungen aus 2023): 5960€
+  * Wiederkehrende Ausgaben 2024: -7527.67€
+^ Vermögen  ^  ~~=round(sum(r1c1:r4c1),2)~~€ | ^ Projektmittel            ^  ~~=round(sum(r1c4:r2c4),2)~~€ ^
+| Bankkonto             |            6871.28€ | | Repariercafé             |   2810.08€ |
+| Barkasse              |             267.17€ | | Tor-Relay                |    204.52€ |
+| Barkasse Repariercafé |             475.92€ | | Lötkolben                |     50.00€ |
+| Kautionskonto         |            1668.11€ | | | |
+^ ungebunden ^  ~~=round(r0c1-r4c1-r0c4,2)~~€ | | | |
+[[#anmerkungen|Zu den Anmerkungen]]
+==== Entwicklung seit Ende 2023 ====
+  * 5 Mitglieder eingetreten (davon 3 ermäßigt)
+  * 1 Mitglied ausgetreten (ermäßigt)
+|                       |                    | ^                          ^  Projektmittel ^  ungebunden ^
+^ Vermögen ^  ~~=round(sum(r1c1:r99c1),2)~~€ | ^                          ^  ~~=round(sum(r1c4:r99c4),2)~~€ ^  ~~=round(sum(r1c5:r99c5),2)~~€ ^
+| Bankkonto             |          +1195.07€ | | Verein                   |                |  +6573.51€ |
+| Barkasse              |           -300.93€ | | Raum                     |                |  -4369.97€ |
+| Barkasse Repariercafé |            206.42€ | | Repariercafé             |      -1102.98€ |            |
+|                       |                    | | Tor-Relay                |          0.00€ |            |
+|                       |                    | | Lötkolben                |          0.00€ |            |
+Verein:
+  * Mitgliedsbeiträge: 6150€
+    * 2024: 5760€
+    * Vorauszahlungen (2025): 390€
+  * Spenden: 952€
+    * seit Juli: 100€ monatlich
+    * Einzelspende eines Mitglieds: 500€
+  * Wiederkehrende Ausgaben: -376.04€
+    *  -138.44€ Kontoführung
+    *     0.00€ Notariat
+    *  -237.60€ Domains und Server
+  * Neujahrsempfang: zwischen 100 und 200€ Ausgaben, 50€ Spenden, etwa 100€ Getränkeeinnahmen
+Raum:
+  * Zweckbetrieb (Bar): +918.53€ (Umsatz: 2045.40€, Getränkeeinkauf: -1126.87€)
+  * Spenden: 130€
+  * Mietzuschuß CCC: 2500€
+  * Wiederkehrende Ausgaben: -7151.63€
+    * -6387.08€ Miete, davon -281.58€ Nebenkosten-Nachzahlung
+    *  -450.00€ Strom
+    *  -314.55€ Internet
+  * 3D-Drucker: -557.10€, Filament: -115.30€
+Projekte:
+  * Repariercafé:
+    * Spenden: 519.59€
+    * Zweckbetrieb: +484.52€ (Einnahmen: 761.41€, Einkauf: -276.89€)
+    * Aufwandsentschädigung für Ehrenamt: -350€
+    * T-Shirts: -205.48€
+    * Vernetzungstreffen: -448.22€
+    * Jubiläumsfeier im September: etwa 1400€ für Raummiete, Catering usw. (300€ davon als Aufwandsentschädigung)
 ===== Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben 2023 =====
@@ Zeile 36: / Zeile 104: @@
 ^ Vermögen  ^  ~~=round(sum(r1c1:r4c1),2)~~€ | ^ Projektmittel            ^  ~~=round(sum(r1c4:r2c4),2)~~€ ^
-| Bankkonto             |            5676.21€ | | Repariercafé             |   3664.76€ |
+| Bankkonto             |            5676.21€ | | Repariercafé             |   3913.06€ |
 | Barkasse              |             568.10€ | | Tor-Relay                |    204.52€ |
-| Barkasse Repariercafé |              21.20€ | | Lötkolben                |     50.00€ |
+| Barkasse Repariercafé |             269.50€ | | Lötkolben                |     50.00€ |
 | Kautionskonto         |            1668.11€ | | | |
 ^ ungebunden ^  ~~=round(r0c1-r4c1-r0c4,2)~~€ | | | |
@@ Zeile 53: / Zeile 121: @@
 | Bankkonto             |           +111.23€ | | Verein                   |                |  +5850.94€ |
 | Barkasse              |            495.05€ | | Raum                     |                |  -6582.98€ |
-| Barkasse Repariercafé |           -823.58€ | | Repariercafé             |       +264.74€ |            |
+| Barkasse Repariercafé |           -575.28€ | | Repariercafé             |       +513.04€ |            |
 |                       |                    | | Tor-Relay                |       +200.00€ |            |
 |                       |                    | | Lötkolben                |        +50.00€ |            |
@@ Zeile 84: / Zeile 152: @@
   * Repariercafé:
     * Spenden: -230€ (vorübergehende Rückzahlung von 250€ wegen Gemeinnützigkeit)
-    * Zweckbetrieb: +888.32€ (Einnahmen: 1059.34€, Einkauf: -171.02€)
+    * Zweckbetrieb: +1136.62€ (Einnahmen: 1307.64€, Einkauf: -171.02€)
     * Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, Verbund offener Werkstätten): -114.30€
     * Vereinspreis: 2000€